財(cái)稅一體化功能指引（可實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表等自動生成）
2021-05-26 17:09:02
根據(jù)國家稅務(wù)總局《辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作的通知》【稅總辦發(fā)(2018) 92號】的部署，北京市網(wǎng)上稅務(wù)局增加了財(cái)務(wù)一體化功能。
財(cái)稅一體化輔助申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)新增財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)、企業(yè)所得稅季度要素申報(bào)、企業(yè)所得稅匯算清繳要素申報(bào)功能，并優(yōu)化增值稅一般納稅人的要素申報(bào)功能。
1財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)
財(cái)務(wù)報(bào)表的季(月)度申報(bào)和年度申報(bào)，在傳統(tǒng)手工填寫申報(bào)方式之外，支持四種要素申報(bào)方式。
■ 新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)：支持用友等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的局方標(biāo)準(zhǔn)的XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。
■ 新增EXCEL文件導(dǎo)入申報(bào)：提供局方標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表的EXCEL文件模板下載，和數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)。
■ 新增轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入文件申報(bào)：支持用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表(EXCEL格式文件)，直接轉(zhuǎn)換生成局方標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
■ 新增讀取本地財(cái)務(wù)賬套，自動生成財(cái)務(wù)報(bào)表：支持直接對接財(cái)務(wù)軟件，讀取本地財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)，科目匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表;支持常用的8家財(cái)務(wù)軟件廠商的26種財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品的直接對接。
2所得稅季度預(yù)繳的要素申報(bào)
■ 新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)：支持用友等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的局方標(biāo)準(zhǔn)的XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。
3所得稅年度匯算清繳的要素申報(bào)
■ 新增財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入申報(bào)：從財(cái)務(wù)會計(jì)核算軟件導(dǎo)出或輸出“科目余額表”或“發(fā)生額及余額表”的Excel文件(科目級次選擇至少同時包含一級和二級明細(xì)科目)，導(dǎo)入生成申報(bào)表的要素?cái)?shù)據(jù)。生成數(shù)據(jù)包括：主表(收入/利潤部分)、收入明細(xì)表、支出明細(xì)表、期間費(fèi)用明細(xì)表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(部分項(xiàng)目)。
4增值稅一般納稅人的要素申報(bào)
■新增XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)：支持用友等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的局方標(biāo)準(zhǔn)的XML數(shù)據(jù)文件的導(dǎo)入申報(bào)。
■ 優(yōu)化發(fā)票數(shù)據(jù)一表集成申報(bào)：優(yōu)化發(fā)票采集功能，支持進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)查詢等。
財(cái)稅一體化入口
用一證通登錄北京市網(wǎng)上稅務(wù)局，點(diǎn)擊原國稅業(yè)務(wù)，再點(diǎn)擊網(wǎng)上業(yè)務(wù)(客戶端)
“業(yè)務(wù)”-“申報(bào)業(yè)務(wù)”下新增“財(cái)稅一體化申報(bào)”入口。包括增值稅一表集成、居民企業(yè)季度所得稅申報(bào)、居民企業(yè)年度匯算申報(bào)三大類。
一、財(cái)務(wù)報(bào)表要素申報(bào)
支持用友等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的局方標(biāo)準(zhǔn)的XML數(shù)據(jù)文件的自動讀取數(shù)據(jù)功能。
適用條件
支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月(季)度申報(bào)。
納稅人使用的財(cái)務(wù)軟件支持稅局格式的XML數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出。
適用原網(wǎng)報(bào)8種財(cái)務(wù)報(bào)表類型的企業(yè)。
功能入口
原網(wǎng)報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)功能。
二、EXCEL數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)
提供局方標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表的EXCEL文件模板下載，和數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入申報(bào)。
適用條件
支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月(季)度申報(bào)和年度申報(bào)。
適用原網(wǎng)報(bào)8種財(cái)務(wù)報(bào)表類型的企業(yè)。。
功能入口
用戶可以從所得稅申報(bào)流程中，單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”或者“財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的界面。
進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的主流程。財(cái)稅一體化流程如下圖所示：
操作說明
引導(dǎo)圖上，選擇“手工填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表”流程。
1、報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置
首先設(shè)置企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度準(zhǔn)則類型，以及對應(yīng)的資料報(bào)送小類。選擇“手工填報(bào)”方式，點(diǎn)擊保存。
2、財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
1)下載模板
2)手工填寫數(shù)據(jù)
3)導(dǎo)入excel
3) 確認(rèn)申報(bào)
申報(bào)成功后，提示如下：
三、導(dǎo)入財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換申報(bào)
支持用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的財(cái)務(wù)報(bào)表(EXCEL格式文件)，直接轉(zhuǎn)換生成局方標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
申報(bào)之前，企業(yè)先從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出EXCEL格式的財(cái)務(wù)報(bào)表文件。
適用條件
支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月(季)度申報(bào)和年度申報(bào)。
適用采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)。
功能入口
用戶可以從所得稅申報(bào)流程中，單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”或者“財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的界面。
進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的主流程。財(cái)稅一體化流程如下圖所示：
操作說明
引導(dǎo)圖上，選擇“轉(zhuǎn)換財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)”流程。
1、報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置
首先設(shè)置企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度準(zhǔn)則類型，以及對應(yīng)的資料報(bào)送小類。選擇“Excel導(dǎo)入財(cái)報(bào)”方式，點(diǎn)擊保存。
2、選擇財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的EXCEL文件
上傳相對應(yīng)的報(bào)表，點(diǎn)擊轉(zhuǎn)為局端格式。
3、財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，生成財(cái)務(wù)報(bào)表
1)系統(tǒng)會自動匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表需要的會計(jì)科目，生成標(biāo)準(zhǔn)的局端格式報(bào)表。
2)如果有匹配不成功的，用戶可以手工調(diào)整(點(diǎn)“調(diào)整項(xiàng)目”)。
3)匹配完成后，點(diǎn)擊生成。
生成的數(shù)據(jù)可自動顯示在對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對應(yīng)欄次，也支持手工填寫。填寫完正確數(shù)據(jù)后可直接在此頁面申報(bào)。
四、讀取財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換申報(bào)
支持直接對接財(cái)務(wù)軟件，讀取本地財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)，科目匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表;支持常用的8家財(cái)務(wù)軟件廠商的26種財(cái)務(wù)軟件產(chǎn)品。
適用條件
支持財(cái)務(wù)報(bào)表的月(季)度申報(bào)。
適用采用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、一般企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)。
功能入口
用戶可以從所得稅申報(bào)流程中，單擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”或者“財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的界面。
進(jìn)入后，界面顯示財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的主流程。財(cái)稅一體化流程如下圖所示：
報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置
用戶在此設(shè)置財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的相關(guān)基礎(chǔ)信息。分為報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置、財(cái)務(wù)賬套設(shè)置、報(bào)表科目匹配三個部分。
報(bào)表基礎(chǔ)設(shè)置
首先設(shè)置企業(yè)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度準(zhǔn)則類型，以及對應(yīng)的資料報(bào)送小類。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，選擇財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)獲取方式。
財(cái)務(wù)賬套設(shè)置
設(shè)置本地財(cái)務(wù)軟件的相關(guān)賬套信息，便于系統(tǒng)取數(shù)。
需要選對財(cái)務(wù)軟件，如金蝶、用友，以及軟件的具體版本號，才能正確的導(dǎo)入賬套。
注意：因財(cái)務(wù)軟件的版本不同，導(dǎo)入賬套有兩種方式：
直接導(dǎo)入賬套文件即可，如金蝶的kis標(biāo)準(zhǔn)版
需要連接數(shù)據(jù)庫，先配置數(shù)據(jù)庫的信息，才能選擇賬套文件，如金蝶的K3專業(yè)版。
報(bào)表科目匹配
主要用來講用戶財(cái)務(wù)軟件的相關(guān)科目與標(biāo)準(zhǔn)科目進(jìn)行匹配。
系統(tǒng)會自動匹配生成財(cái)務(wù)報(bào)表需要的會計(jì)科目，如果有匹配不成功的，用戶可以手工調(diào)整。匹配完成后，點(diǎn)擊保存。
財(cái)務(wù)報(bào)表生成
科目匹配成功之后，系統(tǒng)可以直接從本地財(cái)務(wù)軟件讀取相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。目前支持資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)生成。
需要單擊“生成”按鈕，生成成功后，數(shù)據(jù)才會加載到對應(yīng)得報(bào)表上。且需要注意一點(diǎn)，選擇的帳套需與當(dāng)前屬期相對應(yīng)，否則不能正確加載出數(shù)據(jù)。
財(cái)務(wù)報(bào)表填寫
自動生成或手工填寫對應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表月(季)報(bào)表。
帳套讀取的數(shù)據(jù)可自動顯示在對應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對應(yīng)欄次，也支持手工填寫。填寫完正確數(shù)據(jù)后可直接在此頁面申報(bào)。
申報(bào)成功后，提示如下：
溫馨提示
財(cái)稅一體化功能還有不少，還可以自動生成企業(yè)所得稅季報(bào)表，匯算清繳年報(bào)表，一般納稅人申報(bào)表，具體操作手冊請您在網(wǎng)上稅務(wù)局下載。
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